資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 66.39 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 22.36 | 存款-活期存款 | 4.81 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 4.45 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 0.69 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 739 | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.17% | 基金管理費率 | 1.00% | 單筆最低申購金額 | 6000 | 買回手續費 | 短線交易買回費0.01% | 申購手續費 | 1.50% |
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基金介紹 |
基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 2.8907 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金成立日期 | 2011/11/09 | 經理人 | 陳培倫 | 投資地區 | 國內外 | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內及外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券) |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.74 | 254 of 351 | 近一個月 | 0.02 | 207 of 351 | 近三個月 | -0.21 | 266 of 351 | 近六個月 | 2.08 | 304 of 325 | 今年以來 | -0.45 | 255 of 351 | 近一年 | 0.62 | 245 of 292 | 近兩年 | 0.53 | 179 of 250 | 近三年 | -0.43 | 41 of 217 | 近五年 | 7.49 | 13 of 92 | 近十年 | 31.30 | 7 of 31 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 2.9116 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1478 | 貝他係數(Beta Index) | 0.5716 |
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